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黄冈市交通物流发展局2018年度部门决算公开

信息来源: 时间:2019-09-30

目  录

第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职能

第二部分 2018年部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

() 政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出执行情况

三、2018三公经费决算情况说明

四、2018年度政府采购决算情况说明

五、2018年资产负债情况分析

第三部分 2018年部门决算报告分析说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、机构设置情况

1、机构情况

市交通物流发展局为市交通运输局下属副县级公益一类事业单位。

为适应成品油税费改革和现代物流业发展需要,根据省编办鄂编办(2009)80号、(2010)116号文,及市编办黄机编(2010)年58号文件精神,撤销市公路规费征收稽查处,设立市交通物流发展局,设领导职数一正三副,内设8个科室。人员编制数31人。下设黄州直属分局,编制数29人。下属龙感湖物流局编制数4人。

2.人员情况

2018年末,市本级实有在职人数47人,其中市物流局机关22人,黄州直属分局22人,龙感湖分局3人。离退休人数共计28人。临时工5人。对比上年,调入3人,分别系:主要领导任命调入1人,军转干部家属安置调入1人,物流系统内调入1人。调出1人。到龄退休7人。

二、部门主要职能

市交通物流发展局主要工作职责

1)贯彻执行国家和省有关物流发展工作的有关法律法规、政策和技术标准;

2)参与拟定本市交通物流业发展规划及有关政策;

3)拟定本市重点交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化标准化建设;

4)扶持和指导本市交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流业转型;

5)承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序;

6)承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;

7)承担交通物流有关协调工作;

8)承办上级交办的其他工作。

三、决算收支增减变化情况说明

2017年预算安排拨款收入5750000元,2018年增加预算收入1814485元。系依据2017年8月,省政府下发《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》(鄂政办电【2017】121号),要求全省各市州县要切实承担本级交通运输部门基本支出保障工作的主体责任,将交通运输部门基本支出,按当地同类编制财政供养人员的政策,纳入本级财政保障范围。

第二部分 2018年部门决算表

一、2018年部门决算表

详见附件。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

预算支出安排为8564485元

1、工资福利支出4871666元

其中:在职人员基本工资2042040元;

事业绩效工资1106963元(含93年工改保留24.5元/人、月);

奖励性工资510000元;

基本医疗保险268897元;

养老保险714746元;

生育保险16806元;

2、对家庭的补助支出632746元

其中:退休人员津贴(公用部分)9400元;

离退休奖励工资220000元;

住房公积金403346元。

3、日常公用支出(商品和服务支出)810073元

①一般公务费408000元;

②车辆运行经费60000元;

③其他5760元;

④工会、福利、教育费201673元;

⑤保留性交通补贴134640

4、项目支出2250000元

物流行业管理经费2250000元。

 

2、2018年部门预算支出执行情况

2018年总支出8047724元。

1)、事业单位离退休:退休人员费用491616.82元。

2)、行政运行支出:7556107.18元。

行政运行支出7556107.18元:其中工资福利支出6691548.49元,商品和服务支出319487.09元,对个人和家庭补助支出491616.82元。

3)、其他公路水路运输支出:基本支出545071.6元。

其中对附属事业单位黄州直属分局补贴545071.6元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

我局现保有一般公务车4台,其中封存两台,无新车购置,无因公出国出境。我局厉行节约、压缩三公经费支出,三公经费较2017年均有下降。公务用车费用2017年4.9万元,2018年2.8万元。公务接待费2017年1.6万元,2018年招待费0.46万元。会议费2017年1.6万元,2018年0.3万元。

2018年全年公务接待共7批,59人次。

四、2018年度政府采购安排情况说明

2018年度严格按政府采购规定及流程执行了政府采购。政府采购金额1.95万元、系采购办公设备、办公用品及耗材、车辆燃油及保险等。

五、2018年资产负债情况分析

2017年总资产12136017.84元,2018年总资产19820544.32元 ,其中流动资产2017年8051088.86元,2018年5229828.54元,固定资产2017年4084928.98元,2018年4104437.98元。

第四部分 名词解释

1、财政预算:财政预算是政府活动计划的一个反映,它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。预算是对未来一定时期内收支安排的预测、计划。它作为一种管理工具,在日常生活乃至国家行政管理中被广泛采用。就财政而言,财政预算就是由政府编制、经立法机关审批、反映政府一年财政年度内的收支状况的计划。

2、调整预算:经人大批准的预算,执行中发生收支增减变化,由政府委托财政部门编制预算调整方案并报同级人大常委会审查批准。按照要求,报告中的2016年预算数为调整预算数。

3、财政决算:政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应,通过决算可以检查和总结预算执行情况。决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告,包括报表和文字说明两部分。

4、一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5、收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。支出预算包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

6、财政拨款收入:指中央或地方本级财政当年拨付的资金。

7、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

8、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

9、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

10、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

11、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14、公务卡:是指预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。支出具体包括差旅费、会议费、招待费以及其它实行财政授权支付的公用支出和零星支出等。

15非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

18、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

19、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20、末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年决算公开表.xls

 

2019年9月27日

 

 

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